Аналіз світового ринку криптовалют. 2022 рік

Анотація до аналізу ринку:

Компанія Pro-Consulting підготувала дослідження ринку криптовалюти та блокчейну. У ході роботи було вивчено технологічні складові цієї технології, її застосування, відношення різних країн, основні тенденції та перспективи для отримання прибутковості.
Причиною появи блокчейн та криптовалюти є ідея створення нового платіжного засобу, який буде децентралізовано від третіх осіб (банків) та уряду з високим рівнем анонімності. Криптовалюта та блокчейн з кожним роком набуває все більшого поширення та варіації застосування не лише у фінансовій сфері. Ця технологія активно впроваджується у створенні метавсесвіту та GameFi індустріях. Сам же блокчейн почав активно впроваджуватися в різні компанії, які задіяні в найрізноманітніших сферах (сільське господарство, логістика, промисловість IT тощо).
У ході дослідження були проаналізовані різні варіації консенсусів на яких працює блокчейн, їх сильні та слабкі сторони та прогноз на їхнє прийняття у світі. Крім цього, були вивчені індустрії, які є результатом появи технології блокчейну та криптовалюти.

Було визначено, що ринок криптовалют розвивається та капіталізація з кожним роком збільшується, багато країн прирівнюють окремі криптоактиви до товару чи цінних паперів, що дозволяє торгувати на біржах на рівні із золотом. Причиною цього є популяризація, що збільшується серед населення даного активу, зростаюча тенденція до інвестицій (бажання отримати можливий заробіток), характеристики дефляційного інструменту (для збереження коштів при інфляції) і анонімний спосіб здійснювати платежі.
Під час дослідження особливої уваги заслужила сфера майнінгу, аналіз його сильних і слабких сторін, а також було проведено оцінку раціональності створення майнінгової ферми з використанням зеленої енергії або попутного газу.
Криптоіндустрія має великий потенціал для зростання, але це зростання також супроводжуватиметься з відповідним рівнем ризику. Зі зростанням прийняття криптовалюти, серед уряду та населення, збільшується кількість світових міжнародних компаній, які готові розширитися та вийти на цей ринок. Дані чинники позитивно позначяться на промисловості загалом та її капіталізації.

Детальний зміст:

1. Визначення меж дослідження та опис термінології дослідження (вступ до опису цілей та завдань дослідження)
2. Опис блокчейна
2.1. Опис основної суті та принципів роботи блокчейну (на відміну від існуючих технологій). Види блокчейна та їх характеристика
2.2. Причини створення нової технології (які потреби не закривали попередні технології, що сприяло розвитку)
2.3. Цінність (переваги блокчейну)
2.4. Недоліки блокчейну у порівнянні з іншими існуючими технологіями
2.5. Застосування блокчейн в промисловості, які можуть існувати без даної технології
2.6. Технології, які використовують Блокчейн
2.7. Капіталізація ринку технологій на блокчейн
3. Аналіз індустрій, побудованих на блокчейн і не зможуть існувати без цієї технології
3.1 Тенденції розвитку галузей, що працюють з елементами метавсесвіту, причини розвитку попиту на них
3.2. Динаміка капіталізації цих індустрій
3.3. Основні компанії, які розвивають проекти в індустріях
3.4. Аналіз критики таких компаній (безпека даних та інші параметри)
3.5. Аналіз споживачів, які воліють саме додатки блокчейн та споживачів, які принципово не використовують їх
3.6. Аналіз основних схем монетизації у досліджуваних галузях
4. Основні показники галузі криптовалют та прогноз розвитку криптовалют
4.1. Аналіз перспектив заміщення блокчейном існуючих систем запису даних про транзакції (SWIFT та SEPA, Visa та Mastercard)
4.2. Капіталізація криптовалют у 2015-2022 рр., порівняння з існуючими ринками
4.3. Структура капіталізації за методами запису валют (PoW/PoS/PoH/ін.) та за валютами
4.4. Географія залучення до майнінгу та торгівлі криптовалютою
4.5. Географія залучення до майнінгу та торгівлі криптовалютою
5. Аналіз попиту на криптовалюти
5.1. Аналіз попиту з боку приватних інвесторів (населення)
5.1.1 Основна мотивація приватних осіб під час інвестування у криптоіндустрію
5.1.2 Динаміка обсягу інвестицій приватних інвесторів (фізособ) у криптовалюти
5.1.3 Аналіз портрета типового інвестора в криптовалютах, мотивації та інтересах (на підставі аналізу профілів у соціальних мережах)
5.1.4 Аналіз форумів, пов'язаних з криптовалютою, виділення основних тез, що описують інтерес та перспективність криптовалюту
5.2. Серед великих інвесторів (фонди, бізнес)
5.2.1 Основна мотивація фондів та великого бізнесу при інвестуванні в крипт індустрію
5.2.2 Порівняння попиту на спекулятивне використання та довгострокове зберігання криптовалют
5.2.3 Аналіз обсягу інвестицій великого бізнесу в криптовалюти (в абсолютних та відносних показниках)
5.2.4 Аналіз фондів та бізнесу, що активно працює з криптовалютами
5.2.5 Основні компанії та їх характеристика, обсяги та інвестиції
5.2.6 Структура за видами основного бізнесу (інвест фонди/технологічні компанії/виробничі компанії та інші)
5.2.7 Аналіз заяв представників бізнесу про безперспективність криптовалют (виділення основних загальних тез)
5.3. Аналіз профільних інвесторів у криптовалюті
6. Опис технології криптовалют
6.1. Суть криптовалюти
6.1.1 Як технології запису балансів на рахунку
6.1.2 Як консенсус для обміну цінностями
6.1.3 Як інвестиційного активу
6.2. Аналіз layer-ов криптовалют (шар 2 у порівнянні з шаром 1) для розуміння того, чи може створення якісного софту на підставі шарів забезпечити конкурентну швидкість транзакції
6.3. Методи отримання криптовалют (PoW/PoS/PoH)
6.3.1 Існуючі методи та їх порівняння за основними критеріями між собою та з аналогами, що працюють в економіці (гроші, цінні папери тощо)
6.3.2 Вартість одержання (технологія, комісійні платежі, витрати енергоресурсів)
6.3.3 Централізація та регулювання (поєднання принципу децентралізації блокчейну з державним регулюванням)
6.3.4 Інфляція при видобуванні та створенні блоків
6.3.5 Швидкість транзакції та технічна можливість забезпечення великої кількості транзакцій
6.3.6 Безпека консенсус-моделі, ризики форків та їх впливу на волатильність, зломів та накопичення криптовалюти одним власником (Китай)
6.3.7 Конфіденційність та цензура
6.3.8 Соціальні норми та прийняття суспільством
6.3.9 Інші критерії порівняння
6.3.10 Аналіз того, наскільки PoW є оптимальним та наскільки Bitcoin можна вважати аналогом золотого стандарту
7. Аналіз з погляду державного регулювання (на підставі проведеного аналізу Замовника з доповненнями по країнах та уточнення) у досліджуваних країнах, а також найбільших світових економіках
7.1. Легальність купівлі-продажу та оплати криптовалютою (статус валюти) по країнах
7.2. Статус майнінгу криптовалют
7.3. Легальність використання криптовалюти як інвестиційного активу 58
7.4. Необхідність ліцензування криптовалют
7.5. Статус криптовалюти як активу для оподаткування
7.6. Юридичний статус криптобірж
7.7. Перспективи зміни оподаткування та регулювання
7.8. Глобальні рухи та асоціації, які просувають легалізацію криптовалют, їхню активність, взаємодію з урядами країн
8. Аналіз криптобірж та інших елементів інфраструктури ринку (обмінники, агрегатори)
8.1. Аналіз тенденцій сегмента в досліджуваних країнах та у світі (наявність залежності між існуванням криптобірж та попитом на криптовалюти)
8.2. Кількість крипто бірж та подібних елементів інфраструктури по країнах (з фокусом на досліджувані країни) – показник відкритості країни до торгівлі криптовалютою, їхній юридичний статус, безпека, конфіденційність та цензура
8.3. Найбільші криптобіржі та їх характеристика
8.4. Прогнозні тенденції розвитку криптобірж у світі
9. Прогнозні показники галузі
9.1. Побудова технічного довгострокового прогнозу динаміки вартості криптовалют (на підставі ретроспективної динаміки цін на основні криптовалюти) 81
10. Інвестиційна привабливість галузі
10.1. SWOT-аналіз ринку криптовалют
10.2. PESTLE -аналіз ринку криптовалют

Перелік таблиць:

1. Сравнительная характеристика блокчейнов
2. Топ-5 платформ метавселенной с использованием блокчейн
3. Преимущества блокчейна в сравнении с другими существующими системами
4. Количество держателей в странах и доля держателей среди населения страны (ТОП-40), 2022
5. Топ-20 стран по использованию криптовалют
6. Процент респондентов, которые интересуются инвестированием в криптовалюты по разным причинам
7. Процент населения, владеющего криптовалютами, по состоянию на 2020-2021 гг. в разрезе стран
8. Топ 10 ETF
9. Топ 10 публичных компаний, инвестировавших в bitcoin
10. Частные компаний, инвестировавшие в bitcoin
11. Примеры известных компаний, разрешившие использование криптовалюты в своих расчетах
12. Сравнение моделей
13. Признание существования bitcoin в различных странах на законодательном уровне
14. Криптобиржи, которые пользуются спросом в исследуемых странах
15. Характеристика криптобирж
16. SWOT-анализ рынка криптовалют
17. PESTLE-анализ рынка криптовалют

Перелік графіків і діаграм:

1. Збільшення кількості токенів метавсесвіту та Play2Earn у 2018-2022 рр.
2. Порівняння капіталізації галузі GameFi на різних інтернет-ресурсах, млрд. дол.
3. Динаміка капіталізації галузі GameFi (січень 2018 – січень 2022 рр.), млрд. дол.
4. Розподіл капіталізації GameFi криптовалют за основними валютами
5. Найпопулярніші платформи метавсесвіту з використанням блокчейн
6. Еволюція ігрової монетизації
7. Частки капіталізації галузей GameFi і DeFi у спільній капталізації криптовалюти, млрд. дол.
8. Динаміка капіталізації криптовалют у 2015-2022 рр. $
9. Розподіл капіталізації криптовалют за основними валютами-2022 р.
10. Капіталізація за методами запису валют
11. Активні bitcoin адреси
12. Відсоток інтернет-користувачів, що володіють якимось видом криптовалюти (3 квартал 2021 року), враховуючи вік та стать
13. Оцінна вартість володіння криптовалютами в ЄС
14. Розподіл біткойнів за тимчасовими проміжками здійснення транзакцій
15. Обсяг інвестицій бізнесу, держави та фондів у биткоин
16. Розподіл громадських підприємств, які мають биткоином, по секторам економіки
17. Великі бренди, що приймають платежі в криптовалюті
18. Порівняння трансакційних моделей
19. Сервіс тимчасових міток
20. Процес майнінгу
21. 2-річний MA Multiplier
22. Модель Stock-to-Flow
23. Структура рівнів у блокчейні
24. Циклічність ринку криптовалют з прикладу биткоина
25. Стадії одного циклу