Бізнес-план проекту створення виробництва по розливу мінеральної води

Концепція проекту:

Мета проекту - створення підприємства, що спеціалізується на видобутку і розливі мінеральної питної води. Потужність виробництва становить 6000 пляшок на годину.

Проектом передбачається випуск мінеральної питної води такого виду:
• сильногазована мінеральна вода в склі 0,5 л.
• сильногазована мінеральна вода в ПЕТ 1,5 л.
• слабогазована мінеральна вода в склі 0,5 л.
• слабогазована мінеральна вода в ПЕТ 1,5 л.
• негазована мінеральна вода в склі 0,5 л.
• негазована мінеральна вода в ПЕТ 1,5 л

У Проекті розглянуті і проаналізовані необхідні інвестиції і напрямки їх вкладень, описаний комплект необхідного обладнання та вимоги до виробничих приміщень, подано перелік необхідної дозвільної документації, для організації виробництва. У типовому бізнес-плані описаний виробничий процес, проведена калькуляція собівартості розливу мінеральної води, а також складено штатний розклад.

Перспективність цього напряму діяльності підтверджена аналізом ринкової ситуації, де описана поточна ситуація на ринку, основні конкуренти, цінова політика, а також перспективи його розвитку.

Розрахункова частина проекту містить обсяг необхідних інвестицій, їх джерела, а також графік і напрями вкладення коштів, складено графік погашення кредиту. На підставі даних про виробничої потужності вибраного обладнання, а також з урахуванням сезонності попиту на мінеральну воду побудований план продажів, складений звіт про прибутки і збитки, а також звіт про рух грошових коштів, розрахована точка беззбитковості виробництва для кожного року діяльності.

Проект містить розрахунок всього необхідного переліку інвестиційних показників (чистої приведеної вартості, внутрішньої норми прибутковості, періоду окупності і ряду інших), а також показників рентабельності діяльності (рентабельність продажів, інвестицій, діяльності). За допомогою сценаріїв розвитку бізнесу проаналізована чутливість Проекту (зміни його інвестиційної привабливості, періоду окупності) при зміні ключових параметрів ведення бізнесу (ціни реалізації, обсягів реалізації, собівартості виробництва), що дозволяю судити про його фінансової стійкості.

Зміст:

1. Резюме проекту
2. Опис проекту
3. Характеристика цільового ринку
3.1. Загальна характеристика ринку мінеральної води України. Динаміка виробництва
3.2. Зовнішньоекономічна діяльність на ринку мінеральної води
3.3. Конкурентне середовище
3.4. Вподобання споживачів мінеральної води в Україні
3.5. Ціна і ціноутворення на ринку
3.6. Канали збуту продукції. Маркетингова стратегія
3.7. Інвестиційна привабливість галузі
4. Виробничий план
4.1. Місцезнаходження об'єкту реалізації проекту
4.2. Опис виробничого процесу
4.3. Організаційний план
5.1. Мережевий графік реалізації проекту
5.2. Необхідний персонал і кадрова політика по проекту
5.3. Нормативно-правове регулювання та дозвільна документація
6. Інвестиційний план
7. Фінансовий план
7.1. Основні параметри діяльності
7.2. Вихідні дані для розрахунків та їх аргументація
7.3. Прогноз продажів за проектом
7.4. Формування прибутку за проектом
7.5. Прогноз руху грошових потоків
8. Аналіз ефективності
8.1. Аналіз прибутковості проекту
8.2. Показники інвестиційної привабливості проекту
8.3. Сценарії розвитку проекту
9. Аналіз ризиків
9.1. Факторний аналіз ризиків проекту
9.2. Стратегія зниження ризиків
9.3. SWOT-аналіз
10. Висновки

Перелік таблиць:

Таблиця 1. Динаміка виробництва мінеральної води в Україні в 2012-2016 рр., тис. дал
Таблиця 2. Динаміка експорту мінеральних вод з України, 2012-2016 рр.
Таблиця 3. Динаміка імпорту мінеральної води на територію України, 2012-2016 рр.
Таблиця 4. Основні оператори ринку
Таблиця 5. Структурування основних виробників мінеральної води по ТМ
Таблиця 6. Динаміка цін на мінеральну воду в Україні за 2015 - квітень 2017 р грн./тис. дал
Таблиця 7. Рейтинг популярності пошукових систем в Україні
Таблиця 8. Розрахунок витрат на рекламу і просування. Маркетинговий план Проекту
Таблиця 9. Графік реалізації та фінансування проекту
Таблиця 10. Штатний розклад за проектом
Таблиця 11. Організаційна схема підприємства
Таблиця 12. Напрями інвестування коштів
Таблиця 13. Обладнання
Таблиця 14. Загальні параметри
Таблиця 15. Параметри роботи підприємства
Таблиця 16. Оподаткування
Таблиця 17. Матеріальні витрати з виробництва і розливу води
Таблиця 18. Розрахунок амортизаційних відрахувань
Таблиця 19. Калькуляція собівартості виробництва і розливу води
Таблиця 20. План продажів за проектом
Таблиця 21. Схема доходів за проектом
Таблиця 22. Звіт про прибутки і збитки за проектом
Таблиця 23. Операційні витрати за проектом
Таблиця 24. Сумарна величина інвестиційних витрат (CAPEX)
Таблиця 25. Формування прибутку за проектом
Таблиця 26. Прибутковість проекту
Таблиця 27. Показники ефективності проекту
Таблиця 28. Чутливість проекту до зміни обсягів продажів
Таблиця 29. Чутливість проекту до зміни ціни
Таблиця 30. Чутливість проекту до зміни собівартості

Перелік графіків і діаграм:

Малюнок 1. Цілі бізнес-плану
Малюнок 2. Напрями інвестування коштів
Малюнок 3. Середньорічне споживання бутильованої води, л/душу населення
Малюнок 4. Обсяг виробництва природної та мінеральної бутильованої води в Україні 2006 - 2016рр, млн. дал
Малюнок 5. Структура ринку мінеральної води в 2012 і 2016 роках,%
Малюнок 6. Сезонність виробництва мінеральної води на протязі року (2016 г.), млн. дал.
Малюнок 7. Сезонність виробництва мінеральної води в розрізі видів (2015- 2016 рр.), млн. дал.
Малюнок 8. Основні країни-імпортери української мінеральної води в 2016 р,%
Малюнок 9. Основні країни-експортери мінеральної води в Україну в 2016 р,%
Малюнок 10. Частки ринку основних операторів ринку мінеральної води в Україні
Малюнок 11. Рейтинг мінеральної води в розрізі ТМ за підсумками 2016 р., оцінка
Малюнок 12. Динаміка цін на мінеральну воду в Україні за 2015- квітень 2017 р грн. /тис. дал
Малюнок 13. Система дистрибуції мінеральної води в Україні
Малюнок 14. Місцезнаходження проекту
Малюнок 15. Технологічна схема виробництва мінеральної води
Малюнок 16. Графік фінансування проекту
Малюнок 17. Органіграма за проектом
Малюнок 18. Структура інвестиційних витрат
Малюнок 19. Сезонність виробництва,%
Малюнок 20. Завантаження виробничих потужностей
Малюнок 21. Структура доходів за проектом в грошовому виразі
Малюнок 22. Структура операційних витрат виробничого комплексу з видобутку та розливу води
Малюнок 23. Формування прибутку за проектом
Малюнок 24. Розмір валової виручки і маржі валового прибутку за проектом
Малюнок 25. Розмір чистого прибутку і рентабельності продажів
Малюнок 26. Внутрішня ставка дохідності
Малюнок 27. Дисконтований період окупності проекту
Малюнок 28. Кореляція NPV і обсягу продажів продукції
Малюнок 29. Кореляція NPV і ціни на продукцію
Малюнок 30. Кореляція NPV і зміни собівартості
Малюнок 31. Вартість проекту
Малюнок 32. Фінансові результати (сумарно за 5 років)