Бизнес-план комбикормового завода

Концепция проекта:

Главным источником обеспечения промышленных сельскохозяйственных предприятий и индивидуальных хозяйств качественными кормами является комбикормовая отрасль. Ведь качественный комбикорм положительно влияет на рост суточного привеса животных, а значит и на уменьшение затрат на их содержание, что увеличивает прибыльность сельского хозяйства. Поэтому увеличение производства качественного комбикорма для сельских хозяйств, специализирующихся на выращивании птиц и свиней – основных потребителей этой продукции, является первостепенной задачей.

На данный момент на украинском рынке комбикормов наметилась тенденция переориентации сельхозпроизводителей на более эффективные системы выращивания животных, при которой используются не зерносмеси, а полнорационный корм. Производить этот корм в Украине выгодно также и потому, что в нашей стране много экологически чистых зон для их выращивания. Причем качество и количество корма не только удовлетворит потребительский спрос на украинском рынке, но и может конкурировать с производителями этой продукции на внешнем рынке.

Прибыльность данного бизнеса можно обосновать следующим образом. Благодаря государственной поддержке сельского хозяйства сейчас наблюдается улучшение эффективности производства животноводческой продукции, а также растет предложение всех видов корма. Эти тенденции дают основания говорить об увеличении спроса на кормовые ресурсы, что и делает подобный бизнес прибыльным.

Данный бизнес-план предполагает строительство и организацию работы комбикормового завода, мощность производства которого составит 20 тонн/час. Проект содержит описание технологии работы предприятия, перечень и спецификацию оборудования и сырьевой базы. Также в бизнес-плане есть описание штата и предоставлен анализ целевого рынка.

Финансовая часть бизнес-плана состоит из плана продаж по проекту, основных финансовых отчетов, анализа прибыльности предприятия при условии использования кредита и расчета точки безубыточности для разных периодов работы завода. В ходе разработки бизнес-плана была проанализирована инвестиционная привлекательность проекта, что позволяет утверждать о перспективности его реализации. Также просчитаны несколько сценариев ведения данного бизнеса с учетом возможных отклонений реальных показателей от плановых и влияния этих отклонений на финансовую устойчивость предприятия.

Содержание:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА

2. ПРОЕКТ

2.1. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА

2.1.1. Цели и задачи Проекта 

2.1.2. Источники финансирование Проекта. Направления капиталовложений 

2.1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта 

2.2. ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПРОЦЕСС ПРОЕКТА

2.2.1. Месторасположение Проекта, схема площади 

2.2.2. Производственный процесс. Описание технологии производства комбикорма 

2.2.3. Характеристика производственных мощностей комбикормового завода 

2.2.4. Характеристика производимой продукции 

2.2.5. Сырьевая база 

2.2.6. Себестоимость производства  

2.2.7. Кадры. Кадровая политика проекта 

2.2.8. Правовое обеспечение Проекта. Необходимая разрешительная документация 

2.3. АНАЛИЗ ЦЕЛЕВОГО РЫНКА

2.3.1.Общий обзор рынка комбикормов Украины 

2.3.2. Объем и структура рынка комбикормов Украины 

2.3.3. Ценовые тенденции на рынке комбикормов Украины 

2.3.4. Основные игроки рынка комбикормов Украины 

2.3.5. Тенденции развития рынка комбикормов Украины 

2.4. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА

2.4.1. Прогноз продаж по Проекту 

2.4.2. Формирование прибыли по Проекту 

2.4.3. Прогноз движения денежных потоков по Проекту 

2.4.4. Обоснование структурирования кредита (Льготный период. График погашения) 

2.4.5. Обоснование возможности обслуживания кредита. Коэффициент обслуживания долга 

2.4.6. Точка безубыточности по Проекту 

2.4.7. Оценка инвестиционной привлекательности Проекта 

2.4.8. Анализ чувствительности Проекта 

2.5. АНАЛИЗ РИСКОВ

2.5.1. Факторный анализ рисков проекта 

2.5.1.1. Риски упущенной финансовой выгоды и потребительские рыски 

2.5.1.2. Ресурсный риск и риск внедрения 

2.5.1.3. Бюрократические и административные риски 

2.5.1.4. Финансовые риски

2.5.2. Стратегия снижения рисков 

2.5.3. SWOT-анализ 

3. ВЫВОДЫ

4. ПРИЛОЖЕНИЯ

Приложения:

Приложение 1. Сводные показатели по Проекту

Приложение 2. Параметры по Проекту

Приложение 3. Источники финансирования и общая стоимость Проекта

Приложение 4. Оборудование для технических зданий

Приложение 5. График реализации Проекта и источники финансирования

Приложение 6. Погашение кредита и выплата процентов по Проекту

Приложение 7. График обслуживания кредита по Проекту

Приложение 8. Расчет амортизационных отчислений по Проекту

Приложение 9. Штатное расписание по Проекту

Приложение 10. Структура и себестоимость комбикорма

Приложение 11. Затраты на производство комбикорма

Приложение 12. План продаж

Приложение 13. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по Проекту

Приложение 14. Схема операционных расходов по Проекту

Приложение 15. Прогнозный отчет о движении денежных средств

Приложение 16. Прогнозный баланс

Приложение 17. Точка безубыточности 2 год

Приложение 18. Точка безубыточности 3 год

Приложение 19. Точка безубыточности 4-7 год

Приложение 20. Прибыльность Проекта

Приложение 21. Расчет внутренней ставки доходности по проекту

Приложение 22. Расчет показателей эффективности по проектной деятельности

Приложение 23. Дисконтированный период окупаемости

Приложение 24. Расчет сценариев развития бизнеса

Приложение 25. Оценка сценариев развития бизнеса

Перечень таблиц:

Таблица 1. Резюме Проекта  

Таблица 2. Направления капиталовложений

Таблица 3. Технические характеристики оборудования

Таблица 4. Поставщики добавок

Таблица 5. Усредненная стоимость сырья для производства 1 тонны комбикорма (комбикорм для кур)

Таблица 6. Стоимостные показатели в расчете на 1 тонну продукции, грн.

Таблица 7. Должностные обязанности персонала

Таблица 8. Штатное расписание Проекта

Таблица 9. Перечень оборудования для производства комбикормов, подлежащее обязательной сертификации

Таблица 10. Показатели безопасности состава комбикорма для свиней (комбикорма полнорационные для беконного откорма свиней, комбикорма для контрольного откорма свиней, комбикорма полнорационные для свиней)

Таблица 11. Показатели безопасности состава комбикорма для пушных зверей (лисиц, песцов, соболей, норок, кроликов и нутрий)

Таблица 12. Показатели безопасности состава комбикорма-концентрата для большого рогатого скота

Таблица 13. Показатели безопасности состава комбикорма-концентрата для овец

Таблица 14. Показатели безопасности состава комбикорма-концентрата для лошадей (комбикорма-концентраты для рабочих лошадей, комбикорма-концентраты гранулированные для племенных кобыл, комбикорма-концентраты гранулированные для тренированных и спортивных лошадей, комбикорма-концентраты гранулированные для откармливаемых лошадей, комбикорма-концентраты гранулированные для выращивания и нагула молодняка мясных лошадей, комбикорма-концентраты для дойных кобыл)

Таблица 15. Показатели безопасности состава премиксов

Таблица 16. Белково-витаминные и амидо - витаминные добавки

Таблица 17. Динамика поголовья животных (все категории хозяйств) в Украине, по состоянию на 1 января (1990 – 2011 гг.), млн. голов

Таблица 18. Прогноз продаж по Проекту  

Таблица 19. Формирования прибыли по Проекту

Таблица 20. Операционные расходы по проекту

Таблица 21. График выборки и погашения кредита

Таблица 22. Коэффициент DSCR

Таблица 23. Показатели эффективности

Таблица 24. Чувствительность проекта к изменению цены

Таблица 25. Чувствительность проекта к изменению объема продаж

Таблица 26. Чувствительность проекта к изменению количества смен работы, длительность смены – 8 часов

Таблица 27. Чувствительность проекта к изменению объема продаж

Таблица 28. SWOT-анализ

Перечень графиков и диаграмм:

Рисунок 1. Направления инвестиций

Рисунок 2. График финансирования проекта

Рисунок 3. Месторасположение Проекта

Рисунок 4. Органиграмма Проекта

Рисунок 5. Производство комбикормов для сельскохозяйственных животных и домашней птицы, млн. т, 1990-2010 гг.

Рисунок 6. Структура производства комбикормов за 2007 г.

Рисунок 7. Структура производства комбикормов за 2008 г.

Рисунок 8. Структура производства комбикормов за 2009 г.

Рисунок 9. Структура производства комбикормов за 2010 г.  

Рисунок 10. Средние закупочные цены на сырье для комбикормов в 2009/2010 и 2010/2011 МГ, грн/т

Рисунок 11. Средние отпускные цены на комбикорма за 07.2010-12.2010 и 07.2011-12.2011 гг., грн/т

Рисунок 12. Структура ведущих производителей комбикормов в 2009/2010 МГ, %

Рисунок 13. Динамика доходов и затрат по проекту

Рисунок 14. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж

Рисунок 15. Формирование чистой прибыли по проекту

Рисунок 16. Структура операционных расходов

Рисунок 17. Структура прямых затрат на услуги элеватора

Рисунок 18. График обслуживание кредита

Рисунок 19. Динамика коэффициентов обслуживания долга по проекту

Рисунок 20. График безубыточности 2 год

Рисунок 21. График безубыточности 3 год

Рисунок 22. График безубыточности 4-7 год

Рисунок 23. Внутренняя ставка доходности  

Рисунок 24. Период окупаемости Проекта

Рисунок 25. Корреляция NPV и изменения цены

Рисунок 26. Корреляция NPV и изменения объема продаж

Рисунок 27. Корреляция NPV и изменения количества смен работы

Рисунок 28. Корреляция NPV и изменения себестоимости