Анализ мирового рынка криптовалют. 2022 год

Аннотация к анализу рынка:

Компания Pro-Consulting подготовила исследование рынка криптовалюты и блокчейна. В ходе работы были изучены технологические составляющие данной технологии, ее применение, отношение различных стран, основные тенденции и перспективы для получения доходности.
Причиной появления блокчейн и криптовалюты является идея создание нового платежного средства, которое будет децентрализовано от третьих лиц (банков) и правительства, с высоким уровнем анонимности. Криптовалюта и блокчейн с каждым годом получает все большее распространение и вариации применения не только в финансовой сфере. Данная технология активно внедряется в создании метавселенной и GameFi индустриях. Сам же блокчейн стал активно внедряться в различных компаниях, которые задействованные в самых разнообразных сферах (сельское хозяйство, логистика, промышленность IT и т.д.).
В ходе исследования были проанализированные различные вариации консенсусов на которых работает блокчейн, их сильные и слабые стороны и прогноз на их принятие в мире. Кроме этого, были изучены индустрии, которые являются результатом появления технологии блокчейна и криптовалюты.

Было определено, что рынок криптовалют развивается и капитализация с каждым годом увеличивается, многие страны приравнивают отдельные криптоактивы к товару или ценным бумагам, что позволяет торговать на биржах на ровне с золотом. Причиной этому служит увеличивающаяся популяризация среди населения данного актива, растущая тенденция к инвестициям (желание получить возможный заработок), характеристики дефляционного инструмента (для сбережения средств при инфляции) и анонимный способ совершать платежи.
Во время исследования особое внимание заслужила сфера майнинга, анализ его сильных и слабых сторон, а также была проведена оценка рациональности создания майнинговой фермы с использование зеленой энергии или попутного газа.
Криптоиндустрия имеет большой потенциал для роста, но этот рост будет так же сопровождаться с соответствующим уровнем риска. С ростом принятия криптовалюты, среди правительства и населения, увеличивается количество мировых международных компаний, которые готовые расширится и выйти на этот рынок. Данные факторы положительно отразятся на индустрии в целом и ее капитализации.

Детальное содержание:

1. Определение границ исследования и описание терминологии исследования (вступление в описание целей и задач исследования)
2. Описание блокчейна
2.1. Описание основополагающей сути и принципов работы блокчейна (отличие от существующих технологий). Виды блокчейна и их характеристика
2.2. Причины создания новой технологии (какие потребности не закрывали предыдущие технологии, что способствовало развитию)
2.3. Ценность (преимущества блокчейна)
2.4. Недостатки блокчейна в сравнении с другими существующими технологиями
2.5. Применение блокчейн в индустриях, которые могут существовать без данной технологии
2.6. Технологии, которые используют Блокчейн
2.7. Капитализация рынка технологий на блокчейн
3. Анализ индустрий, построенных на блокчейн и не смогут существовать без данной технологии
3.1 Тенденции развития отраслей, работающих с элементами метавселенной, причины развития спроса на них
3.2. Динамика капитализации этих индустрий
3.3. Основные компании, развивающие проекты в индустриях
3.4. Анализ критики таких компаний (безопасность данных и прочие параметры)
3.5. Анализ потребителей, которые предпочитают именно приложения блокчейн и потребителей, которые принципиально не используют их
3.6. Анализ основных схем монетизации в исследуемых отраслях
4. Основные показатели отрасли криптовалют и прогноз развития криптовалют
4.1. Анализ перспектив замещения блокчейном существующих систем записи данных о транзакциях (SWIFT и SEPA, Visa и Mastercard)
4.2. Капитализация криптовалют в 2015-2022 гг., сравнение с существующими рынками
4.3. Структура капитализации по методам записи валют (PoW / PoS / PoH / др.) и по валютам
4.4. География вовлеченности в майнинг и торговлю криптовалютой
4.5. География вовлеченности в майнинг и торговлю криптовалютой
5. Анализ спроса на криптовалюты
5.1. Анализ спроса со стороны частных инвесторов (населения)
5.1.1 Основная мотивация частных лиц при инвестировании в криптоиндустрию
5.1.2 Динамика объема инвестиций частных инвесторов (физлиц) в криптовалюты
5.1.3 Анализ портрета типичного инвестора в криптовалюты, мотивации и интересов (на основании анализа профилей в социальных сетях)
5.1.4 Анализ форумов, связанных с криптовалютой, выделение основных тезисов, описывающих интерес и перспективность криптовалют
5.2. Среди крупных инвесторов (фонды, крупный бизнес)
5.2.1 Основная мотивация фондов и крупного бизнеса при инвестировании в крипто индустрию
5.2.2 Сравнение спроса на спекулятивное использование и на долгосрочное хранение криптовалют
5.2.3 Анализ объема инвестиций крупного бизнеса в криптовалюты (в абсолютных и относительных показателях)
5.2.4 Анализ фондов и бизнеса, который активно работает с криптовалютами
5.2.5 Основные компании и их характеристика, объемы и инвестиции
5.2.6 Структура по видам основного бизнеса (инвест фонды/технологические компании/производственные компании и прочие)
5.2.7 Анализ заявлений представителей бизнеса о бесперспективности криптовалют (выделение основных общих тезисов)
5.3. Анализ профильных инвесторов в криптовалюты
6. Описание технологии криптовалют
6.1. Суть криптовалюты
6.1.1 Как технологии записи балансов на счету
6.1.2 Как консенсуса для обмена ценностями
6.1.3 Как инвестиционного актива
6.2. Анализ layer-ов криптовалют (слой 2 в сравнении со слоем 1) для понимания того, может ли создание качественного софта на основании слоев обеспечить конкурентную скорость транзакции
6.3. Методы получения криптовалют (PoW / PoS / PoH)
6.3.1 Существующие методы и их сравнение по основным критериям между собой и с аналогами, работающими в экономике (деньги, ценные бумаги и тд)
6.3.2 Стоимость получения (технология, комиссионные платежи, затраты энергоресурсов)
6.3.3 Централизация и регуляция (сочетаемость принципа децентрализации блокчейна с государственным регулированием)
6.3.4 Инфляция при добыче и создании блоков
6.3.5 Скорость транзакции и техническая возможность обеспечения большого количества транзакций
6.3.6 Безопасность консенсус-модели, риски форков и их влияния на волатильность, взломов и накопления криптовалюты одним держателем (Китай)
6.3.7 Конфиденциальность и цензура
6.3.8 Социальные нормы и принятие обществом
6.3.9 Другие критерии сравнения
6.3.10 Анализ того, насколько PoW является оптимальным и насколько Bitcoin можно считать аналогом золотого стандарта
7. Анализ с точки зрения государственного регулирования (на основании проведенного анализа Заказчика с дополнениями по странам и уточнения) в исследуемых странах, а также крупнейших мировых экономиках
7.1. Легальность купли-продажи и оплаты криптовалютой (статус валюты) по странам
7.2. Статус майнинга криптовалют
7.3. Легальность использования криптовалюты как инвестиционного актива 58
7.4. Необходимость лицензирования криптовалют
7.5. Статус криптовалюты как актива для налогообложения
7.6. Юридический статус криптобирж
7.7. Перспективы изменения налогообложения и регулирования
7.8. Глобальные движения и ассоциации, которые продвигают легализацию криптовалют, их активность, взаимодействие с правительствами стран
8. Анализ криптобирж и других элементов инфраструктуры рынка (обменники, агрегаторы)
8.1. Анализ тенденций сегмента в исследуемых странах и в мире (наличие зависимости между существованием криптобирж и спросом на криптовалюты)
8.2. Количество крипто бирж и схожих элементов инфраструктуры по странам (с фокусом на исследуемые страны) – показатель открытости страны к торговле криптовалютой, их юридический статус, безопасность, конфиденциальность и цензура
8.3. Крупнейшие криптобиржи и их характеристика
8.4. Прогнозные тенденции развития криптобирж в мире
9. Прогнозные показатели отрасли
9.1. Построение технического долгосрочного прогноза динамики стоимости криптовалют (на основании ретроспективной динамики цен на основные криптовалюты) 81
10. Инвестиционная привлекательность отрасли
10.1. SWOT-анализ рынка криптовалют
10.2. PESTLE -анализ рынка криптовалют

Перечень таблиц:

1. Сравнительная характеристика блокчейнов
2. Топ-5 платформ метавселенной с использованием блокчейн
3. Преимущества блокчейна в сравнении с другими существующими системами
4. Количество держателей в странах и доля держателей среди населения страны (ТОП-40), 2022
5. Топ-20 стран по использованию криптовалют
6. Процент респондентов, которые интересуются инвестированием в криптовалюты по разным причинам
7. Процент населения, владеющего криптовалютами, по состоянию на 2020-2021 гг. в разрезе стран
8. Топ 10 ETF
9. Топ 10 публичных компаний, инвестировавших в bitcoin
10. Частные компаний, инвестировавшие в bitcoin
11. Примеры известных компаний, разрешившие использование криптовалюты в своих расчетах
12. Сравнение моделей
13. Признание существования bitcoin в различных странах на законодательном уровне
14. Криптобиржи, которые пользуются спросом в исследуемых странах
15. Характеристика криптобирж
16. SWOT-анализ рынка криптовалют
17. PESTLE-анализ рынка криптовалют

Перечень графиков и диаграмм:

1. Увеличение количества токенов метавселенной и Play2Earn в 2018-2022 гг.
2. Сравнение капитализации отрасли GameFi на разных интернет-ресурсах, млрд. долл. США
3. Динамика капитализации отрасли GameFi (январь 2018 - январь 2022 гг.), млрд. долл. США
4. Распределение капитализации GameFi криптовалют по основным валютам
5. Самые популярные платформы метавселенной с использованием блокчейн
6. Эволюция игровой монетизации
7. Доли капитализации отраслей GameFi и DeFi в общей каптализации криптовалюты, млрд. долл. США
8. Динамика капитализации криптовалют в 2015-2022 гг $
9. Распределение капитализации криптовалют по основным валютам-2022 г.
10. Капитализация по методам записи валют
11. Активные bitcoin адреса
12. Процент интернет-пользователей, который владеют каким-либо видом криптовалюты (3 квартал 2021 года), учитывая возраст и пол
13. Оценочная стоимость владения криптовалютами в ЕС
14. Распределение биткойнов по временным промежуткам совершения транзакций
15. Объем инвестиций бизнеса, государства и фондов в биткоин
16. Распределение публичных компаний, владеющих биткоином, по секторам экономики
17. Крупные бренды, принимающие платежи в криптовалюте\
18. Сравнение транзакционных моделей
19. Сервис временных меток
20. Процесс майнинга
21. 2-годовой MA Multiplier
22. Модель Stock-to-Flow
23. Структура уровней в блокчейне
24. Цикличность рынка криптовалют на примере биткоина
25. Стадии одного цикла