Концепция проекта:
Бизнес-план предусматривает организацию и налаживание работы дома престарелых. Для реализации данного проекта предполагается покупка базы отдыха и ее реконструкция, что позволит в дальнейшем использовать ее в качестве дома престарелых.
Предприятие будет специализироваться на предоставлении услуг по постоянному и временному пребыванию в доме пожилых людей, уходу за ними, оказанию социальной, бытовой, медицинской и психологической помощи.
В ходе разработки бизнес-плана был проанализирован рынок домов престарелых в Украине, проведена оценка численности населения пенсионного возраста, выявлены существующие тенденции в этой сфере.
В бизнес-плане указаны предполагаемые источники финансирования проекта, описано целевое направление инвестиций и составлен график финансирования. Также проект содержит описание производственного процесса, что включает в себя характеристику необходимого оборудования, штанное расписание, перечень разрешительной документации.
Одной из важных частей бизнес-плана является финансовая оценка проекта, которая состоит из описания объема инвестиций, графика финансирования, прогнозного план продаж, отчетов о прибылях, убытках и движении денежных средств. Также проект содержит расчеты безубыточности производства, чистой текущей стоимости проекта, дисконтированного периода окупаемости и показателей прибыльности вложений.
Содержание:
Резюме проекта
1. Описание Проекта
1.1. Предполагаемые источники финансирование Проекта.
1.2. Целевое направление инвестиций
1.3. Сетевой график реализации и финансирования Проекта
1.4. Параметры по проекту
2. Производственный процесс Проекта
2.1. Месторасположение нового Проекта, схема площади.
2.2. Описание проектируемых услуг.
2.3. Пакет документов для открытия дома престарелых
2.4. Кадровая политика
3. Анализ целевого рынка и маркетинговая стратегия Проекта
3.1. Общий обзор целевого рынка.
3.2. Динамика количества пенсионеров, прогноз
3.3. Разработка маркетинговой стратегии
4. Финансовая оценка Проекта
4.1. Прогноз продаж по Проекту
4.2. Формирование прибыли по Проекту.
4.3. Прогноз движения денежных потоков по Проекту.
4.4. Безубыточность производства
4.5. Чистая текущая стоимость Проекта (NPV)
4.6. Внутренняя ставка доходности Проекта (IRR)
4.7. Дисконтированный период окупаемости Проекта.
4.8. Показатели прибыльности вложений.
4.9. Описание рисков и пути сокращения потерь.
5. SWOT-анализ
6. Выводы
Приложения:
Приложение 1. Общая стоимость Проекта
Приложение 2. Погашение кредита и выплата процентов
Приложение 3. График обслуживания кредита
Приложение 4. Расчет необходимой площади по Проекту
Приложение 5. Расчет амортизационных отчислений
Приложение 6. Штатное расписание по Проекту
Приложение 7. Переменные расходы по Проекту
Приложение 8. Операционные расходы по Проекту
Приложение 9. План продаж
Приложение 10. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по Проекту
Приложение 11. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 12. Прогнозный баланс
Приложение 13. Формирование прибыли
Приложение 14. Оценка эффективности Проекта
Приложение 15. Изменение операционной прибыли при ценовом и натуральном воздействии
Приложение 16. Оценка сценариев развития бизнеса
Приложение 17. Точка безубыточности
Приложение 18. График безубыточности
Приложение 19. Расчет внутренней ставки доходности по проекту
Приложение 20. Внутренняя ставка дохода
Приложение 21. Расчет показателей эффективности по проектной деятельности
Приложение 22. Дисконтированный период окупаемости
Приложение 23. Параметры и значения по Проекту
Перечень таблиц:
Таблица 1. Общие параметры эффективности проекта.
Таблица 2. Направления инвестирования
Таблица 3. График реализации Проекта
Таблица 4. Общие параметры по проекту
Таблица 5. Параметры работы предприятия
Таблица 6. Налогообложение по проекту
Таблица 7. Площадь проектируемого центра
Таблица 8. Площадь проектируемого центра
Таблица 9. Оснащение
Таблица 10. Затраты на питание 1-го проживающего
Таблица 11. Затраты на питание персонала (1 чел.)
Таблица 12. Штатное расписание Проекта
Таблица 13. Дома-интернаты для престарелых и инвалидов (взрослых и детей и молодежи) системы Минсоцполитики по регионам на конец 2014 года
Таблица 14. Распределение подопечных в домах-интернатах для взрослых по возрасту и полу в 2014 году
Таблица 15. Организации по уходу за людьми преклонного возраста в Украине
Таблица 16. Численности населения старше 65 лет в Украине, 2015 год, чел.
Таблица 17. Удельный вес населения старше 65 лет в общей численности, процентов
Таблица 18. Численность и доходы населения по регионам Украины за 2013 - 2014 гг.
Таблица 19. Прогноз продаж по Проекту.
Таблица 20. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 21. Формирование чистой прибыли по проекту
Таблица 22. Эффективность проекта
Таблица 23. Совокупная величина всех операционных расходов за 7 проектных лет
Таблица 24. Запас финансовой прочности
Таблица 25. Чистая текущая стоимость Проекта (NPV)
Таблица 26. Показатели эффективности Проекта
Таблица 27. Чувствительность проекта к падению выручки
Таблица 28. Чувствительность проекта к росту выручки
Таблица 29. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Таблица 30. Риски и их влияние на реализацию проекта
Таблица 31. Риски и меры по сокращению потерь.
Перечень графиков и диаграмм:
Рисунок 1. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 2. График финансирования проекта
Рисунок 3. Органиграмма Проекта
Рисунок 4. Динамика численности населения старше 60 и 65 лет в Украине, 1990-2015 годов, тыс. чел.
Рисунок 5. Структура численности населения старше 65 лет в Украине по регионам
Рисунок 6. Региональное распределение домохозяйств-потенциальных потребителей продукции, 2014 г.
Рисунок 7. Региональное распределение регионов по обороту розничной торговли и услуг, 2014 г.
Рисунок 8. Рейтинг привлекательности регионов
Рисунок 9. Динамика доходов и затрат по проекту
Рисунок 10. Валовая выручка и маржа валовой прибыли
Рисунок 11. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж
Рисунок 12. Операционные расходы по Проекту
Рисунок 13. График безубыточности в 1-й проектный год
Рисунок 14. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 15. Период окупаемости Проекта.
Рисунок 16. Падение выручки на 30%
Рисунок 17. Рост выручки на 30%
