Концепция проекта:
Обнаружено, что в сфере дошкольного образования существует заметный недостаток детских воспитательных учреждений по качественной подготовке детей – как в рамках общего развития детей, так и к школьной программе в принципе. Проблемы в области дошкольных учебных заведений существуют в таких городах как Тернополь, Харьков, Ужгород, Каменец-Подольский – на 100 мест приходится приблизительно 140-156 детей. В городе Киев на 100 мест – 108 детей младшего возраста.
Проектом запланирована такая структура оказания услуг: мини детский сад, групповые занятия по различным специализациям, индивидуальные уроки (логопед/психолог). Бизнес план отображает весь необходимый процесс организации центра развития ребенка: начиная от разрешительной документации и подобранного оборудования (по секциям – приемная, игровые комнаты, комната отдыха персонала), заканчивая краткой аналитикой рынка.
Кроме того бизнес план предлагает описание и расчет кадровой политики, маркетинговую стратегию, характеристику оказываемых услуг. Финансовая модель содержит графики инвестиционных вложений проекта, план продаж на 4 года, отчет о прибылях и убытках, отчет о движении денежных средств.
Заключение относительно инвестиционной привлекательности центра развития ребенка базируются на показателях чистой приведенной стоимости, периоде окупаемости, внутренней ставке доходности, прочих расчетных показателях.
Содержание:
1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
2.1. Концепция проекта
2.2. Место расположения объекта реализации проекта
2.3. Описание организационного процесса. Характеристика оборудования
2.4. Кадровая политика проекта
2.5. Разрешительная документация
2.6. Характеристика рынка. Маркетинговая стратегия
3. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
3.1. Предпосылки для расчетов и их аргументация
3.2. Прогноз продаж по проекту
3.3. Формирование прибыли по проекту
3.4. Прогноз движения денежных потоков по проекту
3.5. Точка безубыточности по проекту
3.6. Оценка инвестиционной привлекательности и рентабельности проекта
3.7. Сценарии развития проекта
4. АНАЛИЗ РИСКОВ
4.1. SWOT-анализ
5. ВЫВОДЫ
Приложения:
Приложение 1. Сводные показатели по Проекту
Приложение 2. Параметры по Проекту
Приложение 3. Источники финансирования и график реализации Проекта
Приложение 4. Стоимость оборудования по Проекту
Приложение 5. Расчет амортизационных отчислений по Проекту
Приложение 6. Штатное расписание по Проекту
Приложение 7. Прогнозный план продаж
Приложение 8. Прогнозный отчет о прибылях и убытках по проекту
Приложение 9. Прогнозный отчет о движении денежных средств
Приложение 10. Расчет точки безубыточности
Приложение 11. Расчет показателей инвестиционной привлекательности и прибыльности Проекта
Перечень таблиц:
Таблица 1. Перечень перспективных предложений для аренды необходимого помещения
Таблица 2. Перечень необходимого оборудования
Таблица 3. Перечень необходимого технического оборудования
Таблица 4. Штатное расписание по проекту (постоянные сотрудники)
Таблица 5. Территориальное расположение действующих кружков и центров развития детей в Печерском районе
Таблица 6. Предложения франшиз открытия частного детского сада
Таблица 7. Маркетинговая компания проекта
Таблица 8. Рейтинг популярности поисковых систем в Украине
Таблица 9. План продаж по проекту
Таблица 10. Отчет о прибылях и убытках по проекту
Таблица 11. Формирование прибыли по проекту
Таблица 12. Прибыльность проекта
Таблица 13. Операционные расходы по проекту
Таблица 14. Объем безубыточности предприятия по проекту 1 - 4 года
Таблица 15. Объем безубыточности предприятия по проекту 1 - 4 года
Таблица 16. Показатели эффективности
Таблица 17. Чувствительность проекта к изменению цены на услуги центра развития ребенка
Таблица 18. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж центра развития ребенка
Таблица 19. Чувствительность проекта к изменению себестоимости
Перечень графиков и диаграмм:
Рисунок 1. Органиграмма проекта
Рисунок 2. Численность населения в г. Киев в разрезе районов на 1.08.2015
Рисунок 3. Население г. Киев по возрасту и полу на 1.08.2015
Рисунок 4. Сравнительная характеристика рождаемости детей
Рисунок 5. Количество новорожденных в Киеве и Украине на 1.08.2015
Рисунок 6. Концентрация детских садов в г. Киев
Рисунок 7. Уровень образованности в Киеве
Рисунок 8. Ключевые критерии выбора детского сада для ребенка
Рисунок 9. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 10. Размер валовой выручки и маржи валовой прибыли по проекту
Рисунок 11. Размер чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту
Рисунок 12. Структура операционных расходов
Рисунок 13. Внутренняя ставка дохода по проекту
Рисунок 14. Дисконтированная стоимость проекта
Рисунок 15. Корреляция NPV и цены услуг центра развития ребенка
Рисунок 16. Корреляция NPV и объемов продаж центра развития ребенка
Рисунок 17. Корреляция NPV и себестоимости услуг центра развития ребенка
