Бизнес-план проекта выращивания лаванды

Концепция проекта:

Во всем мире ежегодно наблюдается рост популярности натуральных средств, как в области медицины, так и в других областях (косметология, пищевая и другие отрасли). Ежегодно потребность фармацевтических предприятий в лекарственных травах увеличивается на 20-25%, при этом спрос на растительное сырье значительно превышает предложение уже сегодня.
Производство такого лекарственного растения как лаванда в Украине на данный момент не является масштабным, однако набирает популярность за счет многофункционального применения в различных сферах. Наиболее популярные способ сбыта лаванды в Европе – продажа эфирного лавандового масла. Ежегодный рост данного рынка по всему миру составляет 6,5% и на сегодняшний день в денежном выражении оценивается в $76 млн.

Цель проекта - организация выращивания лаванды на площади 1 га и дальнейшей ее реализации на внутренний рынок.
Плотность посадки саженцев лаванды составляет 18 000 штук/га, при этом урожайность на 1 га площади составляет 6,5 тонн в период с июля по август. Реализация лаванды будет осуществляться в два этапа: в июле - в размере 60 % от всей реализации и в августе – 40 %.
В проекте была выполнена оценка объема необходимых инвестиций, обосновано его рациональное месторасположение на территории Одесской области, построен прогноз продаж, сезонности продаж, проведен расчет всех инвестиционных показателей проекта и рентабельности его реализации. Разработка нескольких сценариев развития бизнеса позволила определить его финансовую устойчивость и рамки отклонения фактических данных работы от плановых, при которых проект остается прибыльным и инвестиционной привлекательным.

Содержание:

1. Резюме проекта
2. Описание проекта
3. Характеристика целевого рынка
3.1 Общая характеристика рынка лекарственных растений в мире и в Украине
3.2 Ценовая ситуация на рынке лекарственных растений
3.3 Перспективы развития рынка лекарственных растений в Украине
4. Производственный план Проекта
4.1 Месторасположение объекта реализации проекта
4.2. Производственные мощности
4.3. Описание производственного процесса и характеристика продукции
5. Организационный план
5.1. Сетевой график реализации проекта
5.2. Необходимый персонал и кадровая политика по проекту
5.3. Государственное регулирование отрасли
6. Инвестиционный план
7. Финансовая оценка Проекта
7.1. Параметры бизнеса
7.2. Предпосылки для расчетов их аргументация
7.3. Прогноз продаж по проекту
7.4. Формирование прибыли по проекту
7.5. Прогноз движения денежных потоков по проекту
7.6. Точка безубыточности по проекту
8. Анализ эффективности проекта
8.1. Показатели инвестиционной привлекательности
8.2. Сценарии развития проекта
9. Анализ рисков
9.1. Факторный анализ рисков проекта
9.2. Стратегия снижения рисков
9.3. SWOT-анализ
10. Выводы

Перечень таблиц:

Таблица 1. Прогнозная стоимость сегментов рынка лавандового масла в Европе до 2024 г.
Таблица 2. Перечень арендованной и покупной техники по проекту
Таблица 3. Технические характеристики МТЗ 82
Таблица 4. Технические характеристики ЛДГ-15
Таблица 5. Технические характеристики КРН 4,2
Таблица 6. Технические характеристики бороны зубовой БЗТС 1
Таблица 7. Технические характеристики плуга навесного ( мощностью 150 л.с.)
Таблица 8. Технология выращивания лаванды
Таблица 9. Характеристика видов лаванды
Таблица 10. Работы по проекту и график вложения средств
Таблица 11. Требования к качеству посадочного материала лаванды
Таблица 12. Общие параметры по проекту
Таблица 13. Параметры работы предприятия
Таблица 14. Параметры налогообложения
Таблица 15. Затраты на работу механизатора
Таблица 16. Затраты на топливо на 1 га площади
Таблица 17. Калькуляция расходов на покупку саженцев лаванды на 1 га
Таблица 18. Калькуляция ежегодных затрат на внесение удобрений на 1 га площади
Таблица 19. Калькуляция затрат на внесение гербицидов на 1 га площади
Таблица 20. Калькуляция себестоимости и цены реализации продукции
Таблица 21. Расчет амортизационных отчислений по Проекту в целом
Таблица 22. Прогнозный план продаж по проекту
Таблица 23. Формирование прибыли по Проекту
Таблица 24. Отчет о прибылях и убытках по проекту
Таблица 25. Операционные расходы по Проекту
Таблица 26. Капитальные расходы по проекту
Таблица 27. Показатели эффективности
Таблица 28. Чувствительность проекта к изменению цены
Таблица 29. Чувствительность проекта к изменению объемов продаж
Таблица 30. Чувствительность проекта к изменению себестоимости

Перечень графиков и диаграмм:

Рисунок 1. Цели проекта
Рисунок 2. Географическая и товарная структура импорта лекарственных растений в Украину, %
Рисунок 3. Динамика экспорта и импорта растений для парфюмерии и медицины, тонн
Рисунок 4. Динамика экспорт и импорта эфирных масел в денежном выражении, $ тыс.
Рисунок 5. Географическая структура экспорта и импорта эфирных масел в 2017 году (за 11 месяцев), %
Рисунок 6. Средние цены на лекарственное растительное сырье по видам в Украине, грн./кг
Рисунок 7. Оптовая цена реализации лавандового масла в разных странах, $/кг
Рисунок 8. Структура применения лекарственных растений, %
Рисунок 9. Направления сбыта сырья лекарственных растений, в том числе лаванды
Рисунок 10. Месторасположение проекта
Рисунок 11. График финансирования Проекта
Рисунок 12. . Органиграмма по проекту
Рисунок 13. Структура инвестиционных вложений
Рисунок 14. Динамика доходности по проекту
Рисунок 15. Формирование прибыли по проекту
Рисунок 16. Динамика валовой выручки и маржинальной прибыли по проекту
Рисунок 17. Динамика чистой прибыли и рентабельности продаж по проекту
Рисунок 18. Структура операционных расходов
Рисунок 19. График безубыточности за 2 год
Рисунок 20. График безубыточности за 3 год
Рисунок 21. График безубыточности за 4 год
Рисунок 22. График безубыточности за 5 год
Рисунок 23. Внутренняя ставка доходности
Рисунок 24. Дисконтированный период окупаемости проекта
Рисунок 25. Корреляция NPV и цены на продукцию
Рисунок 26. Корреляция NPV и объемами продаж
Рисунок 27. Корреляция NPV и изменения себестоимости
Рисунок 28. Направления инвестирования
Рисунок 29. Показатели прибыльности проекта
Рисунок 30. Показатели рентабельности (суммарно за 5 лет)