Бизнес-план проекта организация предприятия по переработке макулатуры

Концепция проекта:

Существующая в Украине практика обращения с бумажными и картонными отходами характеризируется неэффективным использованием потенциала таких ресурсов, а помимо этого и негативным воздействием на окружающую среду.

Присущим для рынка макулатуры в Украине является переменная динамика объемов роста образования бумажных и картонных отходов. По итогам 2016 года, объемы производства продукции из бумаги, картона, бумажной массы составили более 1600 тыс. тонн. При этом, производство макулатуры за этот же период 222,5 тыс. тонн, емкость рынка составляла 462,8 тыс. тонн. Учитывая то, что большинство операций по заготовке макулатуры осуществляется за наличный расчет, объемы собранного сырья не отображаются в официальных данных.

Проектом предполагается организация нового производственного комплекса по переработке макулатуры и получения тюкованной продукции. Максимальная производительность комплекса составит 14 т/час по входящему сырью.

Финансовая модель содержит расчет необходимых инвестиций, график их вложения. В бизнес-плане составлен прогнозный план продаж, отчет о прибылях и убытках, о движении денежных средств, проведен анализ всех необходимых показателей рентабельности и инвестиционной привлекательности проекта, что позволило обосновать эффективность его реализации.

Содержание:

1. РЕЗЮМЕ ПРОЕКТА
2. ОПИСАНИЕ ПРОЕКТА
3. ХАРАКТЕРИСТИКА ЦЕЛЕВОГО РЫНКА
3.1 Общая характеристика целевого рынка
3.2 Прогнозы развития рынка
4.1 ПРОИЗВОДСТВЕННЫЙ ПЛАН
4.1. Место реализации нового проекта
4.2. Описание организации роботы производственного комплекса
4.3. Характеристика продукции
5. ОРГАНИЗАЦИОННЫЙ ПЛАН
5.1. Сетевой график реализации проекта
5.2. Необходимый персонал и кадровая политика проекта
5.3 Каналы сбыта продукции
6. ИНВЕСТИЦИОННЫЙ ПЛАН
6.1. Общая стоимость Проекта. Источники финансирования
6.2. Необходимое оборудование и другие активы
7. ФИНАНСОВАЯ ОЦЕНКА ПРОЕКТА
7.1. Исходные данные для расчетов и их аргументация
7.2. Прогноз продаж по проекту
7.3. Формирование прибыли по проекту
7.4. Прогноз движения денежных потоков
7.5. Точка безубыточности по проекту
8. АНАЛИЗ ЭФФЕКТИВНОСТИ ПРОЕКТА
8.1. Анализ прибыльности
8.2. Оценка инвестиционной привлекательности проекта
8.3. Сценарии развития проекта
9. АНАЛИЗ РИСКОВ
9.1. Факторный анализ рисков проекта
9.2. Стратегия снижения рисков
9.3. SWOT-анализ проекта
10. ВЫВОДЫ

Перечень таблиц:

Таблица 1. Общие показатели рынка макулатуры в Украине в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс. тонн
Таблица 2. Таблица сортов принимаемой макулатуры
Таблица 3. График реализации и финансирования проекта
Таблица 4. Штатное расписание по проекту
Таблица 5. Компании, занимающиеся производством товаров из макулатуры
Таблица 6. Компании – конечные потребители макулатуры
Таблица 7. Направления инвестирования средств
Таблица 8. Общие параметры
Таблица 9. Параметры работы предприятия
Таблица 10. Налогообложение
Таблица 11. Амортизационные отчисления по проекту в целом
Таблица 12. Калькуляция себестоимости производства тюкованной макулатуры
Таблица 13. План продаж
Таблица 14. Отчет о прибылях и убытках
Таблица 15. Инвестиционные затраты проекта
Таблица 16. Операционные расходы проекта
Таблица 17. Безубыточный объем производства предприятия по проекту
Таблица 18.. Минимальная стоимость одной тонны производимой продукции
Таблица 19. Запас финансовой прочности
Таблица 21. Формирование прибыли
Таблица 22. Эффективность проекта
Таблица 23. Показатели эффективности
Таблица 24. Чувствительность проекта к изменению цены на продукцию
Таблица 25. Чувствительность проекта к изменению себестоимости выпускаемой продукции

Перечень графиков и диаграмм:

Рисунок 1. Цели бизнес-плана
Рисунок 2. Факторы успеха проекта
Рисунок 3. Динамика емкости рынка макулатуры в Украине в 2014-2016 гг. в натуральном выражении, тыс.
Рисунок 4. Место реализации проекта
Рисунок 5. Схема производственного процесса по проекту
Рисунок 6. Схема участка
Рисунок 7. График финансирования по проекту
Рисунок 8. Организационная диаграмма проекта
Рисунок 9. Структура инвестиционных затрат
Рисунок 10. Технологическая схема размещения сортировочного комплекса производительностью до 80-100 тыс. тонн
Рисунок 11. Технические характеристики:
Рисунок 12. Технические характеристики:
Рисунок 13. Технические характеристики:
Рисунок 14. Технические характеристики:
Рисунок 15. План продаж
Рисунок 16. Структура операционных расходов
Рисунок 18. Формирование прибыли
Рисунок 19. Валовая выручка и маржа валовой прибыли
Рисунок 20. Чистая прибыль/Рентабельность продаж
Рисунок 21. Внутренняя ставка дохода по проекту
Рисунок 22. Период окупаемости проекта
Рисунок 23. Корреляция NPV и цены реализации
Рисунок 24. Корреляция NPV и себестоимости