В материале содержится аналитическая информация по валютному рынку Азии в марте 2024 года. Рассмотрено следующее: курс китайского юаня и японской иены по отношению к доллару по состоянию на 25 марта 2024 года, факторы влияния на валютный рынок региона, курс австралийского доллара, южнокорейского они и сингапурского доллара по отношению к доллару США на 25 марта.
В материале содержится аналитическая информация по рынку валют в мире за 2024 год. Рассмотрено следующее: соотношение мексиканского песо к американскому доллару по состоянию на март 2024 года, уровень BIS REER Broad Index для разных валют мира, процентная ставка в Мексике на март 2024 года, реальные ставки в Латинской Америке, макроэкономические и политические факторы, влияющие на курс песо .
Неожиданное ослабление китайской валюты может ускорить рост экономики Поднебесной, еще сильнее испортив ее отношения с Западом. «китайский сюрприз» грозит еще сильнее испортить и без того напряженные отношения Пекина с Западом. Лучшие возможности для китайских экспортеров автоматически расширяют дыру в торговом балансе США, который по итогам прошлого года достиг $296 млрд. В конце мая Госказначейство США опубликовало доклад, в котором в очередной раз раскритиковало валютную политику Пекина и едва не обвинило его напрямую в манипуляциях валютным курсом. Вдобавок впервые Вашингтон потребовал, чтобы КНР опубликовала данные об объемах интервенций на валютный рынок. Тем самым США хотят доказать, что девальвация юаня — не случайность, а результат умышленных действий Поднебесной. А вскоре Вашингтон перейдет от претензий к...
Первые триллионные интервенции против японской валюты со стороны крупнейших развитых стран выглядели эффектно. Иена подешевела на 2,2-3,3% относительно ведущих мировых валют. Впрочем, эксперты не ждут долгосрочных последствий от такого вмешательства. Репатриация национального капитала в ослабленную страну неизбежна, а с ней сохраняются ожидания укрепления японской валюты.
Причиной стала информация о возможной резкой девальвации белорусского рубля, вероятно спровоцированная ограничениями Нацбанка Белоруссии на покупку валюты на бирже банковскими структурами. Кроме того, накануне Национальный банк Белоруссии объявил о повышении ставки рефинансирования сразу на полтора процентных пункта, до 12% годовых. В СМИ вспомнили о том, что в 2009 году Национальный банк единовременно снизил курс белорусского рубля на 20% и повысил ставку рефинансирования на два процентных пункта.
Курс евро на мировом рынке вчера опустился ниже отметки $1,38, что на 0,8% ниже закрытия среды. Столь резко инвесторы отреагировали на решение агентства Moody`s снизить рейтинг испанских долговых обязательств с АА+ до АА. Вместе с тем, по оценке экспертов, движение курса евро в ближайший месяц в большей мере будет определяться заявлениями и решениями ЕЦБ и ФРС – и вряд ли выйдет за границы коридора $1,37-1,4.
Курс доллара в мире растет из-за опасений инвесторов. Доллар вырос ко многим валютам, а новозеландский доллар обрушился во вторник, так как народные волнения на Ближнем Востоке и землетрясение в Новой Зеландии заставили инвесторов сократить позиции в рисковых валютах.
Китайская нацвалюта, долгие годы обращавшаяся только на территории КНР, вышла на мировые рынки и очень быстро стала пользоваться огромным спросом у инвесторов. Суточные объемы юаневых торгов выросли с нуля до $400 млн за считанные месяцы после того, как Народный банк Китая (НБК) разрешил куплю-продажу юаня за пределами КНР.
Участники рынка сомневаются, что текущее падение курса доллара будет длительным, поскольку в этом не заинтересованы ведущие страны. Центральные банки развитых и развивающихся стран заинтересованы в слабости собственных валют, но никак не доллара. Ради этого они проводят и будут проводить интервенции, как словесные, так и валютные. В частности, к ослаблению курса евро ведет выкуп европейским ЦБ гособлигаций проблемных стран. На минувшей неделе ЕЦБ выкупил облигации на сумму €2,667 млрд, что стало рекордом с июля этого года. При этом на предшествующей неделе европейский ЦБ выкупил облигации на €1,965 млрд.
На этой неделе МВФ заявил о пересмотре структуры корзины валют, составляющих специальные права заимствования (SDR), увеличив в ней долю евро и снизив удельный вес доллара. По мнению экспертов, на нынешнем этапе решение фонда лишь вернет SDR его прежнюю стоимость, просевшую вследствие ослабления валюты янки. Однако в перспективе, при условии дальнейшего укрепления евровалюты, рост стоимости SDR может стать драйвером роста задолженности Украины перед фондом.
В эти дни на мировом финансовом рынке происходят события, которые могут резко изменить перспективу и доллара, и евро: биржи Китая переходят на прямые расчеты в юанях и рублях без конвертации через доллар. Тем временем МВФ уменьшил долю доллара и иены в корзине мировых валют. Роль евро и фунта стерлингов, наоборот, возросла. Это не помешало евро отреагировать на приятную новость стремительным падением.
Оказание помощи Ирландии не остановило снижение курса общеевропейской валюты — инвесторы продолжают искать слабое звено в еврозоне, активно играя на понижение стоимости гособлигаций Испании и Италии. В понедельник доходность этих бумаг обновила многомесячные минимумы, а курс евро достиг двухмесячного минимума в $1,3062/€. Участники рынка не исключают, что европейская валюта может достигнуть в ближайшее время уровня $1,2/€.
Европейская валюта стремительно теряет позиции на мировом рынке. В пятницу курс евро вернулся к значениям конца сентября, опустившись ниже уровня $1,32. Инвесторы опасаются разрастания долгового кризиса в Европе. Вопрос о предоставлении экстренной финансовой помощи Ирландии практически урегулирован, но к опасениям относительно экономической стабильности в Португалии и Испании добавились слухи о возможном снижении рейтинга Италии.
Европейская валюта стремительно теряет позиции на российском рынке — вчера курс евро вернулся к значениям середины октября, опустившись ниже отметки 42 руб./€. Российский рынок отыгрывает падение общеевропейской валюты на мировом рынке из-за бюджетных проблем в странах еврозоны.
Обострение обстановки на Корейском полуострове заставило инвесторов избавляться от рисковых активов, в том числе и европейской валюты. А очередное признание канцлера Германии серьезности сложившейся в Европе ситуации привело к падению курса евро ниже уровня $1,34. Участники рынка не исключают, что в ближайшие дни курс евро может снизиться до $1,32.